26 Ağu 2025

Strateji

Donchian Kanalı Stratejisi: Gösterge, Formül ve Kullanım Yöntemi

Donchian Kanalı göstergesi nedir?Çalışma prensibi: Formül ve hesaplama Donchian stratejisi türleri Donchian Kanalı işlemlerde nasıl kullanılır?MT4/MT5 kurulumu ve ideal ayarlar Yaygın hatalar ve bunlardan kaçınma yolları

Ortada bu kadar çok araç varken işlem yapmak bazen kafa karıştırıcı olabilir. Ama bazı araçlar hem kullanımı kolay hem de gerçekten etkilidir. Donchian Kanalı da onlardan biridir. Fiyat hareketlerini ve momentumu net bir şekilde görmek isteyen trader’lar arasında yaygın olarak kullanılır.

Bu yazıda Donchian Kanalının ne olduğunu, trader’ların neden bu araca güvendiğini ve işlem kararlarını nasıl daha net hale getirebileceğini göreceğiz. Hadi başlayalım!

Donchian Kanalı göstergesi nedir?

Donchian Kanalı, "trend takibinin babası" olarak bilinen Richard Donchian tarafından geliştirilmiş bir işlem aracıdır. Belirlenen bir zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Bazen bu iki değerin ortalamasını alan bir orta çizgi de eklenir.

Bu araç, fiyatın genişleyip daraldığını görmeyi kolaylaştırır. Gelecekte ne olacağını tahmin etmez, ancak momentum değişimlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını açık bir şekilde gösterir. Ayrıca piyasanın ne kadar hareket ettiğini, ne zaman bir kırılma yaşanabileceğini ve trendin yönünü ortaya koyar.

Çalışma prensibi: Formül ve hesaplama

Donchian Kanalı, Forex trader'larının piyasa yönünü, olası kırılma noktalarını ve geri çekilmeleri görmelerine yardımcı olan üç çizgiden oluşur. Her çizginin kendine özgü bir görevi vardır:

Kanal	Nasıl hesaplanır	Ne gösterir
Üst kanal	Son N mumdaki en yüksek fiyat	Bunun üzerinde bir kapanış, yükseliş eğilimi olduğunu gösterir.
Alt kanal	Son N mumdaki en düşük fiyat	Bunun altında bir kapanış, aşağı yönlü bir momentumu gösterir
Orta çizgi	(ÜK + AK)/2 (iki değerin ortalaması)	Trend kılavuzu, geri çekilme seviyesi veya takip eden zarar durdur

Buradaki N periyodu esnektir. İşlem tarzınıza bağlı olarak dakika, saat, gün, hafta veya ay olabilir. En yaygın ayar 20 gündür, çünkü bu bir ay içindeki işlem günü sayısını ifade eder.

Periyot uzunluğu değiştirilerek Donchian Kanalı; hızlı scalping, swing işlemi veya uzun vadeli trend takibi için kullanılabilir.

Donchian stratejisi türleri

Donchian Kanalı ile işlem yapmanın farklı yolları vardır ve her biri fiyatın kanal çizgilerine nasıl tepki verdiğine bağlıdır. En yaygın Donchian stratejileri şunlardır:

1. Donchian Kanalı kırılması

Bu strateji, güçlü trendlerde (örneğin haberler, ekonomik veriler veya ani volatilite artışları sonrası) en iyi sonucu verir.

Yaygın bir yöntem, fiyat üst bandın üzerinde kapanış yaptığında alım yapmak ve alt bandın altında kapanış yaptığında satış yapmaktır.

Düşük volatiliteye sahip, yavaş piyasalarda kullanmaktan kaçının. Bu tür işlem koşullarında kırılmalar genellikle hızlıca başarısız olur ve güçlü hareketler yerine sahte sinyaller üretir.

Bu stratejiyi gerçek piyasa hareketlerinde test edin! Hemen FBS’ye katılarak piyasaya ilk adımınızı atın.

2. Geri çekilme sonrası yeniden giriş

Kırılmadan sonra pozisyon açmak için fiyatın orta çizgiye veya kırılan banda geri dönmesini bekleyin. Bu yaklaşım, kırılma anında hemen işlem yapmaktan daha iyi bir risk-getiri oranı sunar.

Daima teyit arayın. Örneğin, Pin Bar veya Yutan Mum gibi mum formasyonlarını ya da MACD kesişmesi gibi gösterge sinyallerini giriş için onay olarak kullanabilirsiniz.

3. Daha geniş zaman aralıklı trend filtresi

Piyasanın ana yönünü görmek için Donchian Kanalını daha geniş bir zaman aralığında (örn. H4) kullanın. Daha sonra daha dar bir zaman aralığında (örn. M15) yalnızca bu büyük trendle aynı yönde olan kırılma sinyallerini alın. Bu yaklaşım, trend karşıtı işlemlerden kaçınmanıza yardımcı olur ve sahte kırılmaları azaltır.

Örneğin, H4 kanalında yükseliş trendi görülüyorsa ve fiyat üst banda yakın seyrediyorsa, yalnızca M15'te üst bandın üzerinde gerçekleşen uzun kırılmaları dikkate alıp kısa sinyalleri göz ardı edin.

Donchian Kanalı işlemlerde nasıl kullanılır?

İşlem yaparken sadece bir kırılmayı fark etmek yetmez. Bu stratejiyi doğru kullanmak için giriş, zarar durdur, kâr al ve teyit araçlarına dair basit kurallarınız olmalıdır. Bunun için aşağıdaki adım adım pratik kullanım rehberinden yararlanabilirsiniz.

Giriş

Mumun yalnızca fitiliyle değil, tamamen kanalın dışında kapanmasını bekleyin. Bu, özellikle geniş zaman aralıklarında gerçek momentumu doğrulamaya yardımcı olur.

Zarar durdur

Zarar durdur emrini karşı bandın hemen ötesine veya son salınımın en yüksek/en düşük seviyesinin arkasına yerleştirin. Bu, işleminizi korur ve hızlı stop tuzaklarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Bir diğer basit yöntem de giriş fiyatınızdan sabit bir mesafe (örn. %10) belirlemektir. Böylece hesabınızın her işlemde riske edeceğiniz maksimum kısmını (bu örnekte söz konusu oran en fazla %10'dur) kontrol altında tutabilirsiniz.

Kâr al

Kâr almanın birkaç basit yolu vardır:

Sabit bir risk-getiri oranı kullanın (örn. 1:2 veya daha iyi).
Zarar durdur seviyenizi karşı bant boyunca kaydırarak kârınızı güvenceye alın.
Fiyat belirli bir Donchian düşük/yüksek seviyesinde kapanış yaptığında çıkın (örneğin, uzun pozisyonda fiyat 10 periyotluk en düşük seviyede kapanış yaparsa çıkın).
Orta çizgi veya karşı bandı görsel kılavuz olarak kullanarak çıkışınızı planlayın.

Teyit araçları

Tek başına Donchian Kanalı kırılmasına güvenmeyin. Trending gücünü teyit etmek için şu sinyallerle birlikte kullanın:

Hacim artışları
RSI yönü
MACD kesişmeleri

Sadece kanalın kırılmasına güvenmek riskli olabilir. Sahte hareketleri filtrelemek için bağlamı dikkatlice değerlendirin ve canlı işlemlere geçmeden önce mutlaka FBS demo hesabında pratik yapın.

Zaman aralıkları

Donchian Kanalı farklı periyot ayarlarında kullanılabilir. Her seçimin kendine özgü artıları ve eksileri vardır. Kısa ve uzun vadeli ayarların pratikteki farkları şunlardır:

Kısa zaman aralıkları

Daha fazla sinyal üretir.
Gürültü ve sahte kırılma riski daha yüksektir.
Daha sıkı filtreleme gerektirir.
Daha hassastır ve hızlı tepki verir.

Uzun zaman aralıkları

Daha az ama daha güçlü sinyal üretir.
Daha güvenilirdir, sahte sinyaller daha azdır.
Daha az filtreleme ihtiyacı vardır.
Daha yavaştır ama daha güçlü teyit sağlar.

Gerçek piyasa örneği

Gerçek piyasa örneğimizde, fiyatın Donchian üst bandını kırması güçlü bir alım baskısını gösteriyor ve yukarı yönlü kırılmayı doğruluyor. Giriş, momentumu teyit etmek ve sahte sinyallerden kaçınmak için kırılma mumunun kapanışından sonra, bir sonraki mumun açılışında yapılıyor.

Gerçek piyasa örneği

Zarar durdur emrinin piyasadaki gürültüye karşı sağlam bir koruma sağlamak için alt bandın içinde, son dip seviyesinin hemen altına yerleştirilmiş olduğuna dikkat edin. Kâr al ise zarar durdur mesafesinin iki katına yerleştirilmiş. Böylece basit bir 1:2 risk-getiri oranı elde edilmiş ve tahmine dayalı karar verme durumu ortadan kalkmış.

MT4/MT5 kurulumu ve ideal ayarlar

MetaTrader 4

Donchian Kanalı MT4'te hazır bulunmaz. Kullanmak için özel bir .ex4 dosyasıyla manuel olarak eklemeniz gerekir.

MetaTrader 5

Donchian Kanalı MT5'te hazırdır. Ekle > Göstergeler > Özel > Donchian Kanalı adımlarını izleyerek açabilirsiniz.

Donchian Kanalını kullanmak için en uygun ayarlar şunlardır:

20 periyotlu (klasik): Çoğu piyasa için dengelidir; gün içi ve swing işlemler için uygundur.
55 periyotlu: Daha büyük trendleri yakalar; özellikle altın gibi emtialarda popülerdir.
10 periyotlu: Daha hızlı sinyaller verir; scalping veya erken kırılmalar için uygundur, ancak daha fazla gürültü içerir.

Uzman ipucu: Ayarları her zaman varlığın volatilitesine göre test edin. Örneğin, 20 periyot EURUSD'de iyi çalışırken, 55 periyot genellikle altın veya trendi güçlü emtialar için daha uygundur.

Yaygın hatalar ve bunlardan kaçınma yolları

Sahte kırılmalar

En sık rastlanan sorunlardan biri, fiyatın üst veya alt bandı kırdıktan hemen sonra geri dönmesi ve girişlerin boşa çıkmasıdır. Trader'lar çoğu zaman bu riski gözardı etme hatasına düşer.

Bu hataya düşmemek için işleme girmeden önce yüksek hacim, momentum göstergeleri veya mum formasyonlarıyla teyit alın.

Gecikme sorunu

Donchian Kanalı geçmişteki en yüksek ve en düşük seviyeleri takip eder, bu yüzden gelecekteki hareketleri tahmin edemez. Hızlı grafiklerde, kırılmanın çoğu zaman hareket başladıktan sonra gecikmeli olarak göründüğünü fark ettiniz mi? Bu gecikme, sağladığı netliğin bedelidir. Bununla başa çıkmak için kanalı RSI, MACD veya hacim gibi araçlarla birlikte kullanın ya da daha doğru sinyaller için daha geniş zaman aralıklarını kontrol edin.

Yatay piyasalarda yanıltıcı sinyaller

Yatay ya da düşük volatiliteye sahip piyasalarda fiyat, net bir yön olmadan çoğu zaman bantlar arasında gidip gelir. Bu da gürültülü sinyaller ve tekrarlanan zarar durdurmalar yaratır.

Dalgalı piyasa koşullarında aşırı işlem yapmaktan kaçının ya da işlem kurgunuzu doğrulamak için bir trend filtresi ekleyin.

Tek göstergeye aşırı güvenmek

Yaygın olarak yapılan hatalardan biri de yalnızca Donchian Kanalına güvenerek işlem yapmaktır. Hiçbir gösterge, genel piyasa görünümü ve diğer faktörler dikkate alınmadan kullanılmamalıdır.

Bunu önlemek için, trendin gücünü görmek adına hacmi kontrol edin, yönü doğrulamak için trend göstergeleri kullanın ve zayıf kırılmaları elemek için momentum sinyalleri ekleyin.

Risk yönetimini ihmal etmek

Her işlem kârlı değildir. Zarar durdur emirleri koymazsanız veya yanlış pozisyon büyüklüğüyle işlem yaparsanız, kayıplar hızla artabilir. Birçok trader, oluşturduğu işlem kurgusuna fazla güvenerek bu tuzağa düşer.

Kendinizi her zaman (mümkünse bant yakınında veya önemli bir salınım noktasının arkasında yerleştirilmiş) bir zarar durdur emriyle koruyun ve pozisyon büyüklüğünü hesap riskinize uygun seçin.

Periyot hassasiyeti

Bir diğer yaygın hata da her varlık ya da zaman aralığı için aynı geri dönüş periyodunu kullanmaktır. Donchian Kanalı, ayara bağlı olarak farklı tepki verir.

Periyodu, varlığın volatilitesine ve işlem tarzınıza uygun şekilde ayarlayın.

Arkadaşlarla paylaş:

FBS hesabı açın

Kaydolarak FBS Müşteri Sözleşmesi koşulları ve FBS Gizlilik Politikası ile dünya finans piyasalarında işlem yapmanın doğasında bulunan tüm riskleri kabul etmiş olursunuz.