Forex’te Quasimodo (QM) Formasyonu Nedir?

Formasyon yapısı ve temel bileşenleri

Peki, grafikte Quasimodo formasyonu nasıl tespit edilir? Bu formasyon, grafiğin düşüş veya yükseliş senaryosuna göre üç belirgin tepe veya üç belirgin dipten oluşur. Adını Victor Hugo’nun Notre Dame'ın Kamburu adlı romanındaki ana karakterden alır, çünkü fiyat hareketi simetrik değil, asimetriktir.

Quasimodo formasyonunun oluşması için beş koşul vardır:

1. Güçlü bir düşüş veya yükseliş trendiyle birlikte daha düşük bir dip veya daha yüksek bir tepe oluşması.

2. Önceki yapıda sahte bir kırılmanın görülmesi. Başta kırılmış gibi görünür, ancak ardından geri dönüş yaşanır.

3. Kırılımın başarısız olduğunu teyit eden keskin bir dönüş hareketi.

4. İlk bölge, genellikle kırılımın başarısız olduğu seviyelerde yeniden test edilir.

5. Baz bölgeye yeniden girişte bir giriş sinyali oluşur.

Quasimodo’nun ayı (aşağı yönlü) ve boğa (yukarı yönlü) olmak üzere iki türü vardır. Aşağı yönlü Quasimodo formasyonunda ortadaki tepe en yüksek seviyededir, iki yandaki tepeler ise biraz daha alçaktır. Bu formasyon, potansiyel bir düşüş trendine işaret eder.

Yukarı yönlü Quasimodo formasyonu ise düşüş trendinden yükseliş trendine dönüşü işaret edebilir. Bu formasyonda ortadaki dip en düşük seviyededir, yanlardaki dipler ise biraz daha yüksektir.

Quasimodo ve Omuz-Baş-Omuz formasyonlarının farkı nedir?

Quasimodo formasyonu, Omuz-Baş-Omuz formasyonu ile karıştırılabilir. Her iki formasyon da üç zirve veya dip ile ortada bir baştan oluşan dönüş yapılarıdır. Ancak giriş-çıkış noktaları ve işleyiş açısından farklılık gösterirler.

Formasyon yapısı

• Omuz-Baş-Omuz formasyonu, bir düşüş senaryosu bağlamında üç tepe ve iki dipten oluşur; ikinci tepe en yüksektir. Yükseliş senaryosunda ise üç dip ve iki tepe görülür; ikinci dip en düşük seviyededir. Bu formasyonu QM’den ayırmak için, düşüş yapısında iki dibi, yükseliş yapısında ise iki tepeyi birleştiren bir boyun çizgisi çizin. Eğer bu çizgi dümdüzse, formasyon Omuz-Baş-Omuz’dur. QM formasyonunda ise çizgi eğimli olur.

• Quasimodo formasyonu, daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler konseptine dayanır. Dönüş sert şekilde gerçekleşir ve önceki trendin yapısını değiştirir. Boyun çizgisi çizildiğinde eğimli olur. Üçüncü dip (boğa QM’de) veya üçüncü tepe (ayı QM’de) önceki seviyeleri aşar, ardından tersine döner.

Giriş mantığı

• Omuz-Baş-Omuz formasyonunda klasik işleme giriş, sağ omuz çizgisi "boynu" geçtiğinde yapılır. Bu durumda trader'ların garantili kâr elde etme şansı vardır çünkü fiyat seviyesinin en az baş yüksekliği kadar düşeceğine inanılır.

• Quasimodo formasyonu, daha erken giriş imkânı verir. Genellikle boyun çizgisinden önce, son yapısal seviyenin (A noktası) yeniden testi sırasında yapılır. Bu, daha iyi bir risk-ödül oranı sağlar, ancak daha yüksek hassasiyet gerektirir. Fiyatın ikinci tepeden dönerek formasyonu tamamlayıp beklenen dönüş yönünde devam edebileceği varsayılır.

Aşağı ve yukarı yönlü QM varyasyonları

Her iki durumda da iç yapının kırılması, ardından temele geri dönüş gerçekleşir.

1. Boğa Quasimodo formasyonu bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkar ve olası yukarı yönlü hareketi işaret eder. Piyasa daha düşük dipler (LL) ve daha düşük tepeler (LH) oluşturur. Yeni dip, trader'ları düşüş trendinin devam edeceğine inandırır, ancak fiyat aniden yapıyı kırar ve daha yüksek yeni bir tepe oluşturur. Ardından önceki dip seviyesine yakın bir seviyeden döner. Bu senaryoda yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşir.

2. Ayı Quasimodo formasyonu, boğa Quasimodo formasyonunun tersidir. Yükseliş trendinin sonunda görülür ve piyasanın düşeceğini haber verir. Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler oluşur. Kırılmalarda işlem yapan trader'lar yeni zirvelerde tuzağa düşer. Fiyat yapıyı kırarak daha düşük yeni bir dip oluşturur, ardından önceki tepeye geri döner.

Yükseliş trendinde

Quasimodo formasyonunun bir yükseliş trendinde nasıl çalıştığına bakalım:

1. A noktası, potansiyel dönüş ve gelecekteki direnç için ilk göstergedir. Aşağı yönlü Quasimodo modelinde, yükseliş trendinin ilk zirvesidir.

2. B noktası, düzeltici bir geri çekilmedir, çünkü fiyat geri döner ve geçici minimum, bir boyun çizgisi oluşturur.

3. C noktası, fiyatın yukarı hareket ettiğini gösterir, A noktasına kıyasla yeni bir ekstrem oluşturur. Bu, ayı formasyonu için en yüksek zirvedir ve gelecekteki potansiyel direnci işaret eder.

4. D noktası, fiyatın ters yönde atak yaparak daha düşük dip oluşturduğunu gösterir; B noktasında belirlenen boyun çizgisini kırar. Bu adım, gelişen trendin önemli bir teyididir.

5. E noktası, fiyatın A noktasına geri geldiğini ve burada direnç oluşturduğunu gösterir, C noktasının üzerine çıkmaz. İşlem için ideal giriş noktasıdır.

Düşüş trendinde

Quasimodo’nun düşüş trendinde nasıl çalıştığına bakalım:

1. A noktası, düşüş trendinin başlangıç noktasıdır, sondan bir önceki diptir ve potansiyel trend değişimini işaret eder.

2. B noktası, düzeltici bir geri çekilmedir, bu sırada geçici bir tepe oluşur ve yatay direnç belirlenir.

3. C noktası, fiyatın yeniden düştüğünü ve daha düşük bir dip oluşturduğunu gösterir. Gelecekteki destek bu bölgede oluşur ve düşüş hareketi burada sona erer.

4. D noktası, daha yüksek bir tepe oluşumudur. Bu nokta Quasimodo seviyesi olarak adlandırılır ve yukarı yönlü dönüşü doğrular.

5. E noktası, fiyatın A noktasındaki seviyeye geri çekildiğini gösterir. İşlem için en uygun giriş noktasıdır.

Gösterge ayarı: QM’yi belirlemeye yönelik araçlar

Trader'lar Quasimodo formasyonunu belirlemek için farklı araçlar kullanır.

1. Öncelikle trend çizgisine ve fraktallara dikkat etmek gerekir çünkü Quasimodo formasyonu yalnızca bir yükseliş veya düşüş trendinde oluşur. Bu, salınım zirveleri/diplerini işaretlemenize yardımcı olur.

2. RSI (Göreceli Güç Endeksi) gizli bir sapma gösteriyorsa, bu genellikle piyasanın dönüşe hazır olduğu anlamına gelir.

3. Fiyat belirgin bir destek (alt) ve direnç (üst) arasında yatay hareket ettiğinde bir dikdörtgen oluşur. Bu, fiyatın bir bant içinde sıkıştığı anlamına gelir. Quasimodo formasyonunda, bu yatay hareket, fiyatın başarısız bir salınım (tutmayan daha yüksek tepe veya daha düşük dip) yaptığı ve ardından yön değiştirdiği bölüm olabilir.

Quasimodo’nun tespiti ve işlemlerde kullanımı

1. Quasimodo yapısı oluşmadan önce net bir trend olduğundan emin olun.

2. Grafiği uzaklaştırın ve yapıda kırılmalar olup olmadığına bakın. Küçük geri çekilmeleri dikkate almayın.

3. Bir geri çekilmenin ardından gelen minimum ya da maksimum seviyeyi not edin.

4. Fiyatın orijinal bölgeye ulaşmasını bekleyin.

5. RSI sapması gibi teyit sinyalleri arayın.

Giriş stratejisi: Alış ve satış kurguları

Giriş stratejisi, QM türüne bağlı olarak değişir. Boğa QM formasyonu stratejisine bakalım:

1. A, B, C ve D noktalarında Quasimodo formasyonunu tespit edin.

2. Fiyat talep bölgesini yeniden test edip D noktasından geri çekildiğinde A noktasında uzun pozisyona girin.

3. Riski yönetmek için zarar durdur emrini C noktasının biraz altına koyun.

4. Kâr al emrini baş ile sağ omuz arasındaki zirveye koyun, en az 1:2 risk-ödül oranı uygulayın.

Ayı QM formasyonu için ise şu adımları izleyin:

1. A, B, C ve <0>D <0>noktalarını işaretleyerek Quasimodo dönüş yapısını tanımlayın. Bu adım boğa QM ile aynıdır.

2. Fiyat arz bölgesini yeniden test edip D noktasından sonra geri çekildiğinde A noktasına yakın bir yerde kısa pozisyona girin.

3. Düşüş riskini yönetmek için zarar durdur emrini C noktasının hemen üstüne koyun.

4. Kâr al seviyesi önceki direnç bölgelerinde veya en az 1:2 risk-ödül oranıyla uyumlu olmalıdır.

Riskler ve sınırlamalar

Quasimodo formasyonunu kullanırken deneyimli trader'lar bile hata yapabilir. Risklerin farkında olmak başarılı işlem yapmanın bir parçasıdır.

1. Küçük dalgalanmalar QM sanılabilir ve yanıltıcı olabilir. Beklenmedik sonuçlardan kaçınmak için bağlama dikkat edin.

2. Formasyonun tanımlanması karmaşıktır; omuz, boyun ve baş çizgilerini tanımak özellikle yeni başlayan trader’lar için zor olabilir.

3. Doğru giriş için fiyatın sol omuza geri çekilmesini beklemek gerekir, bu da sabır ister.

4. Formasyonu teyit etmek için RSI veya hareketli ortalamalar gibi ek araçlar gerekir; bu da ek analiz demektir.

5. Agresif girişler ciddi kayıplara yol açabilir. Teyit sinyallerini beklemek gerekir.

Quasimodo'yu dikkatlice düşünmeden ve teyit sinyali olmadan kullanmaktan kaçının; mutlaka zarar durdur ve kâr al emirleri belirleyin.